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单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 024647 中欧制造升级混合发起A 基金吧 档案 1.0731 1.0731 1.0408 1.0408 0.0323 3.10% 开放申购 0.15% 购买
2 024648 中欧制造升级混合发起C 基金吧 档案 1.0683 1.0683 1.0362 1.0362 0.0321 3.10% 开放申购 0.00% 购买
3 027414 华泰保兴北证50成份指数增强发起A 基金吧 档案 1.0572 1.0572 1.0264 1.0264 0.0308 3.00% 开放申购 0.03% 购买
4 027415 华泰保兴北证50成份指数增强发起C 基金吧 档案 1.0571 1.0571 1.0263 1.0263 0.0308 3.00% 开放申购 0.00% 购买
5 014408 创金合信兴选产业趋势混合A 基金吧 档案 1.1502 1.1502 1.1183 1.1183 0.0319 2.85% 开放申购 0.15% 购买
6 014409 创金合信兴选产业趋势混合C 基金吧 档案 1.1263 1.1263 1.0951 1.0951 0.0312 2.85% 开放申购 0.00% 购买
7 014699 东方高端制造混合A 基金吧 档案 0.8642 0.8642 0.8431 0.8431 0.0211 2.50% 开放申购 0.15% 购买
8 014700 东方高端制造混合C 基金吧 档案 0.8489 0.8489 0.8282 0.8282 0.0207 2.50% 开放申购 0.00% 购买
9 024224 国新国证新锐C 基金吧 档案 1.7430 1.7430 1.7020 1.7020 0.0410 2.41% 开放申购 0.00% 购买
10 001068 国新国证新锐A 基金吧 档案 1.7490 1.7490 1.7080 1.7080 0.0410 2.40% 开放申购 0.12% 购买
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单位净值|累计净值		 2026-06-08
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 025450 万家数字经济股票发起式C 基金吧 档案 0.9484 0.9484 0.8626 0.8626 0.0858 9.95% 开放申购 0.00% 购买
2 025449 万家数字经济股票发起式A 基金吧 档案 0.9518 0.9518 0.8658 0.8658 0.0860 9.93% 开放申购 0.15% 购买
3 004640 华夏节能环保股票A 基金吧 档案 3.4540 3.4540 3.1468 3.1468 0.3072 9.76% 开放申购 0.15% 购买
4 015060 华夏节能环保股票C 基金吧 档案 3.3675 3.3675 3.0680 3.0680 0.2995 9.76% 开放申购 0.00% 购买
5 001042 华夏领先股票 基金吧 档案 1.0030 1.0030 0.9160 0.9160 0.0870 9.50% 开放申购 0.15% 购买
6 006502 财通集成电路产业股票A 基金吧 档案 8.3984 8.3984 7.7926 7.7926 0.6058 7.77% 限大额 0.15% 购买
7 006503 财通集成电路产业股票C 基金吧 档案 7.9087 7.9087 7.3384 7.3384 0.5703 7.77% 限大额 0.00% 购买
8 024153 华安消费机遇股票发起式A 基金吧 档案 1.2941 1.2941 1.2096 1.2096 0.0845 6.99% 开放申购 0.15% 购买
9 024154 华安消费机遇股票发起式C 基金吧 档案 1.2896 1.2896 1.2054 1.2054 0.0842 6.99% 开放申购 0.00% 购买
10 003054 嘉实文体娱乐股票C 基金吧 档案 2.2890 2.2890 2.1410 2.1410 0.1480 6.91% 限大额 0.00% 购买
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单位净值|累计净值		 2026-06-08
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 012098 华夏成长机会一年持有混合 基金吧 档案 0.9922 0.9922 0.9009 0.9009 0.0913 10.13% 开放申购 0.15% 购买
2 015229 华夏低碳经济一年持有混合A 基金吧 档案 1.5340 1.5340 1.3964 1.3964 0.1376 9.85% 开放申购 0.15% 购买
3 015230 华夏低碳经济一年持有混合C 基金吧 档案 1.4918 1.4918 1.3580 1.3580 0.1338 9.85% 开放申购 0.00% 购买
4 002345 华夏高端制造混合A 基金吧 档案 2.5680 2.5680 2.3530 2.3530 0.2150 9.14% 开放申购 0.15% 购买
5 015058 华夏高端制造混合C 基金吧 档案 2.5040 2.5040 2.2950 2.2950 0.2090 9.11% 开放申购 0.00% 购买
6 019113 东财慧心优选混合发起式A 基金吧 档案 1.6090 1.6090 1.4762 1.4762 0.1328 9.00% 开放申购 0.15% 购买
7 019114 东财慧心优选混合发起式C 基金吧 档案 1.5830 1.5830 1.4524 1.4524 0.1306 8.99% 开放申购 0.00% 购买
8 160324 华夏磐晟混合(LOF) 基金吧 档案 3.1197 3.1197 2.8629 2.8629 0.2568 8.97% 开放申购 0.12% 购买
9 025792 东方阿尔法科技甄选混合发起A 基金吧 档案 1.5617 1.5617 1.4366 1.4366 0.1251 8.71% 开放申购 0.15% 购买
10 025793 东方阿尔法科技甄选混合发起C 基金吧 档案 1.5584 1.5584 1.4336 1.4336 0.1248 8.71% 开放申购 0.00% 购买
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单位净值|累计净值		 2026-06-08
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 022568 金鹰元丰债券D 基金吧 档案 1.9697 1.9697 1.8896 1.8896 0.0801 4.24% 限大额 0.05% 购买
2 210014 金鹰元丰债券A 基金吧 档案 1.9684 2.4095 1.8884 2.3116 0.0800 4.24% 开放申购 0.06% 购买
3 014336 金鹰元丰债券C 基金吧 档案 1.9249 1.9249 1.8467 1.8467 0.0782 4.23% 开放申购 0.00% 购买
4 001045 华夏可转债增强债券A 基金吧 档案 2.1528 2.1528 2.0659 2.0659 0.0869 4.21% 开放申购 0.08% 购买
5 012887 华夏可转债增强债券C 基金吧 档案 2.1232 2.1232 2.0375 2.0375 0.0857 4.21% 开放申购 0.00% 购买
6 009764 惠升和悦债券C 基金吧 档案 1.1170 1.6108 1.0725 1.5663 0.0445 4.15% 开放申购 0.00% 购买
7 009763 惠升和悦债券A 基金吧 档案 1.1160 1.7439 1.0716 1.6995 0.0444 4.14% 开放申购 0.08% 购买
8 025464 国泰可转债债券D 基金吧 档案 2.0703 2.0703 1.9922 1.9922 0.0781 3.92% 开放申购 0.00% 购买
9 005246 国泰可转债债券A 基金吧 档案 2.0702 2.0702 1.9921 1.9921 0.0781 3.92% 开放申购 0.08% 购买
10 025163 长盛积极配置债券C 基金吧 档案 1.5165 1.5165 1.4599 1.4599 0.0566 3.88% 开放申购 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 相关链接 2026-06-09
单位净值|累计净值		 2026-06-08
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 513310 中韩半导体ETF华泰柏瑞 基金吧 档案 4.8069 4.8069 4.3590 4.3590 0.4479 10.28% 场内交易 -- 购买
2 019454 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A 基金吧 档案 3.8281 3.8281 3.4861 3.4861 0.3420 9.81% 暂停申购 0.12% 购买
3 022681 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)I 基金吧 档案 3.8230 3.8230 3.4815 3.4815 0.3415 9.81% 暂停申购 0.00% 购买
4 019455 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C 基金吧 档案 3.8029 3.8029 3.4631 3.4631 0.3398 9.81% 暂停申购 0.00% 购买
5 588170 科创半导体ETF华夏 基金吧 档案 2.5415 2.5415 2.3532 2.3532 0.1883 8.00% 场内交易 -- 购买
6 589020 科创半导体设备ETF鹏华 基金吧 档案 2.0514 2.0514 1.8995 1.8995 0.1519 8.00% 场内交易 -- 购买
7 588710 科创半导体设备ETF华泰柏瑞 基金吧 档案 2.6258 2.6258 2.4324 2.4324 0.1934 7.95% 场内交易 -- 购买
8 560780 半导体设备ETF广发 基金吧 档案 2.7792 2.7792 2.5757 2.5757 0.2035 7.90% 场内交易 -- 购买
9 562590 半导体设备ETF华夏 基金吧 档案 2.6536 2.6536 2.4595 2.4595 0.1941 7.89% 场内交易 -- 购买
10 159558 半导体设备ETF易方达 基金吧 档案 2.9517 2.9517 2.7369 2.7369 0.2148 7.85% 场内交易 -- 购买
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序号 基金代码 简称 相关链接 2026-06-09
单位净值|累计净值		 2026-06-08
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 015884 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 基金吧 档案 2.0990 2.0990 2.0174 2.0174 0.0816 4.04% 开放申购 0.18% 购买
2 015885 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C 基金吧 档案 2.0325 2.0325 1.9536 1.9536 0.0789 4.04% 开放申购 0.00% 购买
3 007280 摩根日本精选股票(QDII)A 基金吧 档案 2.1984 2.1984 2.1680 2.1680 0.0304 1.40% 限大额 0.15% 购买
4 019449 摩根日本精选股票(QDII)C 基金吧 档案 2.1798 2.1798 2.1498 2.1498 0.0300 1.40% 限大额 0.00% 购买
5 025853 富国港股精选混合(QDII)美元现汇 基金吧 档案 0.1407 0.1407 0.1389 0.1389 0.0018 1.30% 开放申购 1.50% 购买
6 025852 富国港股精选混合(QDII)人民币 基金吧 档案 0.9586 0.9586 0.9473 0.9473 0.0113 1.19% 开放申购 1.50% 购买
7 025070 东方红医疗创新混合(QDII)A 基金吧 档案 0.7416 0.7416 0.7398 0.7398 0.0018 0.24% 开放申购 1.50% 购买
8 025071 东方红医疗创新混合(QDII)C 基金吧 档案 0.7389 0.7389 0.7371 0.7371 0.0018 0.24% 开放申购 0.00% 购买
9 025654 富国医药精选混合(QDII)A 基金吧 档案 0.8949 0.8949 0.8929 0.8929 0.0020 0.22% 开放申购 0.15% 购买
10 025655 富国医药精选混合(QDII)C 基金吧 档案 0.8912 0.8912 0.8893 0.8893 0.0019 0.21% 开放申购 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 相关链接 2026-06-09
单位净值|累计净值		 2026-06-08
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 019211 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 基金吧 档案 1.6844 1.6844 1.6253 1.6253 0.0591 3.64% 开放申购 0.15% 购买
2 019212 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C 基金吧 档案 1.6679 1.6679 1.6094 1.6094 0.0585 3.63% 开放申购 0.00% 购买
3 501217 华夏行业配置股票(FOF-LOF)A 基金吧 档案 1.0891 1.0891 1.0597 1.0597 0.0294 2.77% 开放申购 0.12% 购买
4 014079 华夏行业配置股票(FOF-LOF)C 基金吧 档案 1.0710 1.0710 1.0421 1.0421 0.0289 2.77% 开放申购 0.00% 购买
5 501218 工银睿智进取股票(FOF-LOF)A 基金吧 档案 0.9931 0.9931 0.9683 0.9683 0.0248 2.56% 开放申购 0.10% 购买
6 013933 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 基金吧 档案 0.9752 0.9752 0.9509 0.9509 0.0243 2.56% 开放申购 0.00% 购买
7 024061 汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)A 基金吧 档案 1.1938 1.1938 1.1667 1.1667 0.0271 2.32% 开放申购 0.12% 购买
8 024062 汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)C 基金吧 档案 1.1892 1.1892 1.1622 1.1622 0.0270 2.32% 开放申购 0.00% 购买
9 025521 大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A 基金吧 档案 0.9932 0.9932 0.9751 0.9751 0.0181 1.86% 开放申购 0.12% 购买
10 025522 大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C 基金吧 档案 0.9908 0.9908 0.9727 0.9727 0.0181 1.86% 开放申购 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 09日
单位净值		 09日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 501046 财通多策略福鑫定开混合 9.4919 9.4919 99.89% 116.37% 396.49% 377.24% 314.02% 106.33% 849.10% 0.15% 购买
2 014915 财通匠心优选一年持有混合A 3.1714 3.1714 98.20% 112.59% 372.22% 355.53% 299.52% 103.74% 217.14% 0.15% 购买
3 017490 财通景气甄选一年持有期混合A 5.0923 5.0923 96.33% 110.50% 371.68% 374.85% -- 101.44% 409.23% 0.15% 购买
4 014916 财通匠心优选一年持有混合C 3.0676 3.0676 97.81% 111.76% 368.48% 348.35% 290.08% 103.04% 206.76% 0.00% 购买
5 017491 财通景气甄选一年持有期混合C 4.9769 4.9769 95.94% 109.67% 367.93% 367.40% -- 100.75% 397.69% 0.00% 购买
6 001480 财通成长优选混合A 7.7520 7.7520 88.80% 103.25% 366.99% 361.43% 288.57% 94.97% 675.20% 0.15% 购买
7 021528 财通成长优选混合C 4.4480 4.4480 88.63% 102.92% 365.27% 357.61% -- 94.66% 344.80% 0.00% 购买
8 006502 财通集成电路产业股票A 7.7926 7.7926 91.33% 104.77% 361.29% 404.67% 348.47% 97.00% 679.26% 0.15% 购买
9 006503 财通集成电路产业股票C 7.3384 7.3384 90.95% 103.97% 357.65% 396.68% 337.88% 96.32% 633.84% 0.00% 购买
10 011369 华商均衡成长混合A 3.9618 3.9618 69.45% 107.32% 344.20% 442.34% 316.86% 101.18% 296.18% 0.15% 购买
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序号 基金代码 简称 09日
单位净值		 09日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 006502 财通集成电路产业股票A 8.3984 8.3984 113.14% 108.63% 392.08% 443.90% 374.06% 112.31% 739.84% 0.15% 购买
2 006503 财通集成电路产业股票C 7.9087 7.9087 112.72% 107.81% 388.22% 435.28% 362.85% 111.58% 690.87% 0.00% 购买
3 006265 红土创新新科技股票A 10.3752 10.4252 63.25% 99.43% 287.64% 409.99% 263.84% 101.26% 953.30% 0.15% 购买
4 001956 国联安科技动力 4.2961 4.2961 76.30% 66.59% 243.19% 249.22% 152.93% 69.36% 329.61% 0.15% 购买
5 008382 融通产业趋势股票 2.4475 2.5025 71.14% 81.47% 239.04% 258.87% 215.97% 82.09% 156.68% 0.15% 购买
6 010013 易方达信息行业精选股票A 2.9049 2.9449 64.77% 68.20% 235.23% 302.06% 221.03% 67.54% 197.08% 0.15% 购买
7 019024 易方达信息行业精选股票C 2.8667 2.9067 64.56% 67.79% 233.54% 297.90% -- 67.18% 280.80% 0.00% 购买
8 006081 海富通电子传媒股票A 6.4517 6.4517 63.76% 67.55% 225.10% 246.47% 115.21% 65.96% 545.17% 0.15% 购买
9 010391 易方达战略新兴产业股票A 2.6780 2.8180 59.11% 69.82% 224.37% 326.32% 243.70% 66.52% 186.06% 0.15% 购买
10 000411 景顺长城优质成长股票A 5.0230 5.5760 58.91% 68.44% 224.27% 306.39% 321.98% 68.33% 647.36% 0.15% 购买
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序号 基金代码 简称 09日
单位净值		 09日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 501046 财通多策略福鑫定开混合 10.2804 10.2804 123.76% 122.46% 430.98% 416.89% 342.03% 123.47% 927.94% 0.15% 购买
2 017490 财通景气甄选一年持有期混合A 5.4489 5.4489 117.42% 114.09% 398.98% 408.10% -- 115.55% 444.89% 0.15% 购买
3 014915 财通匠心优选一年持有混合A 3.3877 3.3877 119.01% 115.65% 398.92% 386.60% 320.21% 117.63% 238.77% 0.15% 购买
4 001480 财通成长优选混合A 8.3570 8.3570 110.29% 106.96% 396.85% 397.44% 310.87% 110.19% 735.70% 0.15% 购买
5 017491 财通景气甄选一年持有期混合C 5.3253 5.3253 117.00% 113.25% 395.05% 400.12% -- 114.81% 432.53% 0.00% 购买
6 014916 财通匠心优选一年持有混合C 3.2767 3.2767 118.59% 114.81% 394.97% 378.91% 310.25% 116.89% 227.67% 0.00% 购买
7 021528 财通成长优选混合C 4.7940 4.7940 110.08% 106.55% 394.74% 393.21% -- 109.80% 379.40% 0.00% 购买
8 004320 前海开源沪港深乐享生活 6.8115 6.8115 81.15% 108.79% 369.27% 491.43% 257.33% 99.28% 581.15% 0.15% 购买
9 011369 华商均衡成长混合A 4.2493 4.2493 84.30% 115.21% 369.17% 481.70% 341.81% 115.78% 324.93% 0.15% 购买
10 011370 华商均衡成长混合C 4.1200 4.1200 84.02% 114.57% 366.43% 474.78% 334.00% 115.22% 312.00% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 09日
单位净值		 09日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 001045 华夏可转债增强债券A 2.1528 2.1528 15.38% 26.16% 59.10% 79.09% 53.66% 21.51% 115.28% 0.08% 购买
2 012887 华夏可转债增强债券C 2.1232 2.1232 15.26% 25.91% 58.47% 77.66% 51.87% 21.30% 30.50% 0.00% 购买
3 006030 南方昌元可转债债券A 2.2172 2.2372 3.15% 18.95% 52.54% 63.16% 47.97% 11.48% 125.00% 0.08% 购买
4 006031 南方昌元可转债债券C 2.1677 2.1677 3.02% 18.65% 51.77% 61.53% 45.77% 11.23% 116.77% 0.00% 购买
5 020824 汇泉安阳纯债C 1.6754 1.9642 3.40% 3.74% 48.91% 55.50% -- 3.71% 108.40% 0.00% 购买
6 005273 华商可转债债券A 2.3237 2.3237 9.63% 21.87% 45.52% 41.45% 52.13% 16.59% 132.37% 0.08% 购买
7 005284 华商可转债债券C 2.2565 2.2565 9.52% 21.62% 44.94% 40.32% 50.32% 16.39% 125.65% 0.00% 购买
8 720003 财通收益增强债券A 2.1068 2.4558 11.81% 21.67% 43.25% 59.46% 56.74% 18.45% 177.90% 0.08% 购买
9 005246 国泰可转债债券A 2.0702 2.0702 18.28% 25.92% 42.97% 58.26% 50.20% 21.14% 107.02% 0.08% 购买
10 003204 财通收益增强债券C 1.9909 2.2679 11.70% 21.43% 42.69% 58.20% 54.89% 18.25% 150.36% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 09日
单位净值		 09日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 008326 东财通信A 5.2611 5.2611 70.75% 94.76% 303.68% 407.98% 380.55% 89.03% 426.11% 0.10% 购买
2 008327 东财通信C 5.1777 5.1777 70.64% 94.53% 302.68% 405.49% 376.94% 88.83% 417.77% 0.00% 购买
3 515880 通信ETF国泰 1.6894 5.0682 60.82% 67.28% 282.25% 358.00% 338.96% 64.42% 406.87% -- 购买
4 020899 天弘中证全指通信设备指数发起A 4.2618 4.2618 58.82% 65.68% 266.92% 333.11% -- 62.72% 326.18% 0.10% 购买
5 020900 天弘中证全指通信设备指数发起C 4.2441 4.2441 58.74% 65.51% 266.19% 331.40% -- 62.58% 324.41% 0.00% 购买
6 020691 博时中证全指通信设备指数发起式A 4.0813 4.0813 57.21% 64.56% 258.86% 327.90% -- 60.83% 308.13% 0.10% 购买
7 020692 博时中证全指通信设备指数发起式C 4.0652 4.0652 57.13% 64.40% 258.17% 326.26% -- 60.69% 306.52% 0.00% 购买
8 007817 国泰中证全指通信设备ETF联接A 4.6781 4.6781 56.62% 62.93% 252.40% 323.51% 312.49% 60.44% 367.81% 0.10% 购买
9 007818 国泰中证全指通信设备ETF联接C 4.5798 4.5798 56.50% 62.69% 251.35% 320.98% 308.80% 60.23% 357.98% 0.00% 购买
10 022500 国泰中证全指通信设备ETF联接E 4.6568 4.6568 56.50% 62.69% 251.35% -- -- 60.23% 238.28% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 09日
单位净值		 09日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 012921 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A -- -- 64.56% 78.91% 211.37% 292.86% 351.84% 78.96% 306.63% 0.15% 购买
2 012923 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C -- -- 64.35% 78.50% 210.05% 289.30% 346.19% 78.60% 298.98% 0.00% 购买
3 012920 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A -- -- 62.60% 72.45% 195.64% 276.90% 332.32% 73.66% 335.13% 0.15% 购买
4 012922 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C -- -- 62.39% 72.02% 194.23% 273.39% 326.73% 73.28% 326.90% 0.00% 购买
5 016664 天弘全球高端制造混合(QDII)A -- -- 51.10% 75.02% 170.55% 161.87% 223.86% 74.89% 225.45% 0.15% 购买
6 016665 天弘全球高端制造混合(QDII)C -- -- 50.99% 74.74% 169.64% 160.53% 220.95% 74.64% 222.43% 0.00% 购买
7 017730 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A -- -- 51.72% 58.85% 143.76% 172.40% 256.62% 60.09% 314.29% 0.15% 购买
8 017731 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C -- -- 51.48% 58.38% 142.27% 169.20% 250.33% 59.68% 306.17% 0.00% 购买
9 002892 华夏移动互联混合美元现汇 -- -- 65.47% 82.50% 141.87% 135.80% 75.61% 84.36% 192.17% 0.00% 购买
10 002893 华夏移动互联混合美元现钞 -- -- 65.47% 82.50% 141.87% 135.80% 75.61% 84.36% 192.17% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 09日
单位净值		 09日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 161133 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A -- -- 22.41% 35.35% 108.73% 104.56% 86.69% 31.99% 73.73% 0.15% 购买
2 018588 易方达优势回报混合(FOF-LOF)C -- -- 22.29% 35.08% 107.88% 102.92% 84.47% 31.76% 81.76% 0.00% 购买
3 015083 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A -- -- 20.90% 32.46% 102.25% 107.32% 88.81% 30.85% 77.78% 0.12% 购买
4 015084 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C -- -- 20.81% 32.27% 101.64% 106.08% 87.11% 30.68% 75.79% 0.00% 购买
5 012652 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A -- -- 18.64% 29.82% 100.29% 106.15% 87.93% 28.31% 72.05% 0.12% 购买
6 012653 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C -- -- 18.55% 29.63% 99.71% 104.91% 86.25% 28.14% 69.75% 0.00% 购买
7 013287 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A -- -- 18.87% 31.06% 87.77% 93.28% 77.46% 29.23% 54.80% 0.12% 购买
8 013288 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C -- -- 18.74% 30.80% 87.02% 91.74% 75.34% 29.00% 51.86% 0.00% 购买
9 501210 交银智选星光混合(FOF-LOF)A -- -- 22.20% 34.04% 76.60% 93.76% 67.00% 31.73% 38.58% 0.12% 购买
10 013787 交银智选星光混合(FOF-LOF)C -- -- 22.01% 33.63% 75.55% 91.45% 64.01% 31.38% 34.82% 0.00% 购买
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货币型基金每日收益一览表每个交易日 16：00～23：00 更新当日的最新货币型基金收益

序号 基金代码 基金名称 相关链接 2026-06-09
万份收益|7日年化		 2026-06-08
万份收益|7日年化		 基金成立日期 基金经理 手续费 操作
1 002195 中银机构现金管理货币A 基金吧 档案 1.7635 1.8040% 0.2768 1.0830% 2015-12-11 蔡静等 0.00% 购买
2 017629 中银机构现金管理货币E 基金吧 档案 1.7086 1.6000% 0.2219 0.8810% 2022-12-20 蔡静等 0.00% 购买
3 005151 红土创新优淳货币B 基金吧 档案 1.3566 2.5860% 3.0105 1.8550% 2017-09-08 邱骏 0.00% 购买
4 005150 红土创新优淳货币A 基金吧 档案 1.3566 2.5860% 3.0106 1.8550% 2017-09-08 邱骏 0.00% 购买
5 000908 农银红利日结货币B 基金吧 档案 1.3472 1.8370% 0.4270 1.2960% 2014-12-19 马逸钧 0.00% 购买
6 000907 农银红利日结货币A 基金吧 档案 1.2814 1.5930% 0.3612 1.0530% 2014-12-19 马逸钧 0.00% 购买
7 004869 国联日盈B 基金吧 档案 0.9894 1.5970% 0.3406 1.2540% 2017-07-26 韩正宇等 0.00% 购买
8 019040 国联日盈C 基金吧 档案 0.9372 1.4030% 0.2882 1.0610% 2023-08-14 韩正宇等 0.00% 购买
9 150998 银河钱包货币B 基金吧 档案 0.7991 1.1370% 0.2292 1.1760% 2017-06-29 秦雨佳 0.00% 购买
10 018943 银河钱包货币E 基金吧 档案 0.7340 0.8930% 0.1629 0.9330% 2023-07-27 秦雨佳 0.00% 购买
查看全部货币基金最后更新时间：2026-06-09

分级基金每个交易日 16：00～23：00动态更新

序号 基金代码 基金简称 相关链接 2026-06-09
单位净值|累计净值		 2026-06-08
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 市价 折价率 手续费 操作
查看全部分级基金净值最后更新时间：2026-06-09

每日及时更新净值、市价和折价率

序号 基金代码 基金简称 相关链接 2026-06-09
单位净值|累计净值		 2026-06-08
单位净值|累计净值		 增长值 增长率
1 159530 机器人ETF易方达 基金吧 1.6637 1.6637 1.6256 1.6256 0.0381 2.34%
2 159278 机器人ETF鹏华 基金吧 1.1750 1.1750 1.1482 1.1482 0.0268 2.33%
3 159272 机器人ETF富国 基金吧 0.9979 0.9979 0.9752 0.9752 0.0227 2.33%
4 159559 机器人ETF景顺 基金吧 1.4923 1.4923 1.4584 1.4584 0.0339 2.32%
5 159050 机器人ETF广发 基金吧 1.0603 1.0603 1.0398 1.0398 0.0205 1.97%
6 159981 能源化工ETF建信 基金吧 1.6576 1.6576 1.6294 1.6294 0.0282 1.73%
7 159930 能源ETF汇添富 基金吧 1.8027 1.8027 1.7805 1.7805 0.0222 1.25%
8 159945 能源ETF广发 基金吧 1.4350 1.4350 1.4220 1.4220 0.0130 0.91%
9 159887 银行ETF富国 基金吧 1.2868 1.2868 1.2785 1.2785 0.0083 0.65%
10 515290 银行ETF天弘 基金吧 1.4147 1.4147 1.4059 1.4059 0.0088 0.63%
点击查看全部场内交易基金净值最后更新时间：2026-06-09
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
  • FOF
序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 006502 财通集成电路产业股票A 股票型 8.3984 06-09 7.77% 9.06% 42.48% 113.14% 108.63% 392.08% 374.06% 0.15% 购买
2 006503 财通集成电路产业股票C 股票型 7.9087 06-09 7.77% 9.04% 42.39% 112.72% 107.81% 388.22% 362.85% 0.00% 购买
3 006265 红土创新新科技股票A 股票型 10.3752 06-09 5.61% 7.84% 15.74% 63.25% 99.43% 287.64% 263.84% 0.15% 购买
4 001956 国联安科技动力 股票型 4.2961 06-09 5.44% 4.29% 11.21% 76.30% 66.59% 243.19% 152.93% 0.15% 购买
5 008382 融通产业趋势股票 股票型 2.4475 06-09 6.06% 4.76% 13.36% 71.14% 81.47% 239.04% 215.97% 0.15% 购买
6 010013 易方达信息行业精选股票A 股票型 2.9049 06-09 6.32% 4.13% 17.48% 64.77% 68.20% 235.23% 221.03% 0.15% 购买
7 019024 易方达信息行业精选股票C 股票型 2.8667 06-09 6.32% 4.12% 17.43% 64.56% 67.79% 233.54% -- 0.00% 购买
8 006081 海富通电子传媒股票A 股票型 6.4517 06-09 5.94% 4.75% 17.16% 63.76% 67.55% 225.10% 115.21% 0.15% 购买
9 010391 易方达战略新兴产业股票A 股票型 2.6780 06-09 6.15% 3.33% 16.83% 59.11% 69.82% 224.37% 243.70% 0.15% 购买
10 000411 景顺长城优质成长股票A 股票型 5.0230 06-09 4.32% 1.82% 17.86% 58.91% 68.44% 224.27% 321.98% 0.15% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 017490 财通景气甄选一年持有期混合A 混合型-偏股 5.4489 06-09 7.00% 8.61% 46.04% 117.42% 114.09% 398.98% -- 0.15% 购买
2 014915 财通匠心优选一年持有混合A 混合型-偏股 3.3877 06-09 6.82% 8.82% 46.77% 119.01% 115.65% 398.92% 320.21% 0.15% 购买
3 001480 财通成长优选混合A 混合型-灵活 8.3570 06-09 7.80% 9.20% 41.52% 110.29% 106.96% 396.85% 310.87% 0.15% 购买
4 017491 财通景气甄选一年持有期混合C 混合型-偏股 5.3253 06-09 7.00% 8.59% 45.94% 117.00% 113.25% 395.05% -- 0.00% 购买
5 014916 财通匠心优选一年持有混合C 混合型-偏股 3.2767 06-09 6.82% 8.80% 46.68% 118.59% 114.81% 394.97% 310.25% 0.00% 购买
6 021528 财通成长优选混合C 混合型-灵活 4.7940 06-09 7.78% 9.18% 41.46% 110.08% 106.55% 394.74% -- 0.00% 购买
7 011369 华商均衡成长混合A 混合型-偏股 4.2493 06-09 7.26% 4.65% 22.41% 84.30% 115.21% 369.17% 341.81% 0.15% 购买
8 011370 华商均衡成长混合C 混合型-偏股 4.1200 06-09 7.26% 4.64% 22.35% 84.02% 114.57% 366.43% 334.00% 0.00% 购买
9 016370 信澳业绩驱动混合A 混合型-偏股 3.2503 06-09 5.61% 4.26% 14.60% 78.34% 78.26% 355.48% 354.65% 0.15% 购买
10 016371 信澳业绩驱动混合C 混合型-偏股 3.1769 06-09 5.62% 4.25% 14.55% 78.09% 77.75% 352.81% 346.63% 0.00% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 001045 华夏可转债增强债券A 债券型-混合二级 2.1528 06-09 4.21% 1.24% 5.34% 15.38% 26.16% 59.10% 53.66% 0.08% 购买
2 012887 华夏可转债增强债券C 债券型-混合二级 2.1232 06-09 4.21% 1.23% 5.31% 15.26% 25.91% 58.47% 51.87% 0.00% 购买
3 006030 南方昌元可转债债券A 债券型-混合二级 2.2172 06-09 3.70% -1.39% -4.69% 3.15% 18.95% 52.54% 47.97% 0.08% 购买
4 006031 南方昌元可转债债券C 债券型-混合二级 2.1677 06-09 3.70% -1.41% -4.73% 3.02% 18.65% 51.77% 45.77% 0.00% 购买
5 020824 汇泉安阳纯债C 债券型-长债 1.6754 06-09 -0.03% -0.05% 0.30% 3.40% 3.74% 48.91% -- 0.00% 购买
6 005273 华商可转债债券A 债券型-混合二级 2.3237 06-09 3.11% -0.50% 3.59% 9.63% 21.87% 45.52% 52.13% 0.08% 购买
7 005284 华商可转债债券C 债券型-混合二级 2.2565 06-09 3.11% -0.50% 3.55% 9.52% 21.62% 44.94% 50.32% 0.00% 购买
8 720003 财通收益增强债券A 债券型-混合二级 2.1068 06-09 2.37% 1.43% 7.51% 11.81% 21.67% 43.25% 56.74% 0.08% 购买
9 005246 国泰可转债债券A 债券型-混合二级 2.0702 06-09 3.92% 0.89% 1.95% 18.28% 25.92% 42.97% 50.20% 0.08% 购买
10 003204 财通收益增强债券C 债券型-混合二级 1.9909 06-09 2.37% 1.42% 7.47% 11.70% 21.43% 42.69% 54.89% 0.00% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 008326 东财通信A 指数型-股票 5.2611 06-09 5.45% 5.50% 18.32% 70.75% 94.76% 303.68% 380.55% 0.10% 购买
2 008327 东财通信C 指数型-股票 5.1777 06-09 5.45% 5.50% 18.30% 70.64% 94.53% 302.68% 376.94% 0.00% 购买
3 020899 天弘中证全指通信设备指数发起A 指数型-股票 4.2618 06-09 5.14% 3.70% 18.18% 58.82% 65.68% 266.92% -- 0.10% 购买
4 020900 天弘中证全指通信设备指数发起C 指数型-股票 4.2441 06-09 5.14% 3.69% 18.16% 58.74% 65.51% 266.19% -- 0.00% 购买
5 020691 博时中证全指通信设备指数发起式A 指数型-股票 4.0813 06-09 5.23% 3.59% 17.99% 57.21% 64.56% 258.86% -- 0.10% 购买
6 020692 博时中证全指通信设备指数发起式C 指数型-股票 4.0652 06-09 5.23% 3.59% 17.97% 57.13% 64.40% 258.17% -- 0.00% 购买
7 007817 国泰中证全指通信设备ETF联接A 指数型-股票 4.6781 06-09 5.03% 3.42% 17.48% 56.62% 62.93% 252.40% 312.49% 0.10% 购买
8 007818 国泰中证全指通信设备ETF联接C 指数型-股票 4.5798 06-09 5.03% 3.41% 17.45% 56.50% 62.69% 251.35% 308.80% 0.00% 购买
9 022500 国泰中证全指通信设备ETF联接E 指数型-股票 4.6568 06-09 5.03% 3.41% 17.45% 56.50% 62.69% 251.35% -- 0.00% 购买
10 008086 华夏中证5G通信主题ETF联接A 指数型-股票 3.5387 06-09 4.79% 2.39% 17.49% 57.26% 62.27% 223.38% 259.30% 0.12% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 万份收益 日期 7日年化 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 012920 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A QDII-混合偏股 4.3513 06-08 0.5400% -0.59% 10.39% 62.60% 72.45% 195.64% 332.32% 0.15% 购买
2 012922 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C QDII-混合偏股 4.2690 06-08 0.5300% -0.60% 10.34% 62.39% 72.02% 194.23% 326.73% 0.00% 购买
3 016664 天弘全球高端制造混合(QDII)A QDII-混合偏股 3.2545 06-08 -2.7300% -5.42% 6.16% 51.10% 75.02% 170.55% 223.86% 0.15% 购买
4 016665 天弘全球高端制造混合(QDII)C QDII-混合偏股 3.2243 06-08 -2.7400% -5.42% 6.14% 50.99% 74.74% 169.64% 220.95% 0.00% 购买
5 017730 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A QDII-普通股票 4.1429 06-08 0.5600% -0.04% 7.67% 51.72% 58.85% 143.76% 256.62% 0.15% 购买
6 017731 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C QDII-普通股票 4.0617 06-08 0.5500% -0.06% 7.62% 51.48% 58.38% 142.27% 250.33% 0.00% 购买
7 539002 建信新兴市场混合(QDII)A QDII-混合偏股 2.5040 06-08 1.7500% -6.57% 4.12% 51.48% 71.39% 136.23% 225.62% 0.16% 购买
8 018147 建信新兴市场混合(QDII)C QDII-混合偏股 2.4650 06-08 1.7300% -6.59% 4.05% 51.32% 70.94% 135.21% 220.96% 0.00% 购买
9 457001 国富亚洲机会股票(QDII)A QDII-普通股票 2.9748 06-08 -2.4900% -8.45% 1.18% 42.47% 68.16% 132.82% 144.04% 0.15% 购买
10 021662 国富亚洲机会股票(QDII)C QDII-普通股票 2.9347 06-08 -2.5000% -8.45% 1.14% 42.32% 67.74% 131.72% -- 0.00% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 161133 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A FOF-进取型 1.7373 06-08 -2.88% 1.08% 4.30% 22.41% 35.35% 108.73% 86.69% 0.15% 购买
2 015083 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A FOF-进取型 1.7778 06-08 -2.66% -0.02% 3.97% 20.90% 32.46% 102.25% 88.81% 0.12% 购买
3 015084 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C FOF-进取型 1.7579 06-08 -2.66% -0.02% 3.94% 20.81% 32.27% 101.64% 87.11% 0.00% 购买
4 012652 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A FOF-进取型 1.7205 06-08 -2.66% -0.21% 3.10% 18.64% 29.82% 100.29% 87.93% 0.12% 购买
5 012653 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C FOF-进取型 1.6975 06-08 -2.66% -0.21% 3.08% 18.55% 29.63% 99.71% 86.25% 0.00% 购买
6 013287 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A FOF-均衡型 1.5480 06-08 -2.53% -0.37% 2.87% 18.87% 31.06% 87.77% 77.46% 0.12% 购买
7 013288 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C FOF-均衡型 1.5186 06-08 -2.53% -0.38% 2.84% 18.74% 30.80% 87.02% 75.34% 0.00% 购买
8 501210 交银智选星光混合(FOF-LOF)A FOF-进取型 1.3858 06-08 -2.85% 0.78% 1.62% 22.20% 34.04% 76.60% 67.00% 0.12% 购买
9 013787 交银智选星光混合(FOF-LOF)C FOF-进取型 1.3482 06-08 -2.85% 0.76% 1.57% 22.01% 33.63% 75.55% 64.01% 0.00% 购买
10 016650 易方达优势风华六个月持有混合(FOF) FOF-进取型 1.6596 06-08 -2.78% -0.46% 1.70% 14.91% 22.53% 74.55% 65.79% 0.15% 购买
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基金代码基金名称单位净值 日期近1月近3月近6月近1年近3年今年来成立来手续费操作
006502财通集成电路产业股票A8.3984 06-0942.48%113.14%108.63%392.08%374.06%112.31%739.84%0.15%查看详情
006503财通集成电路产业股票C7.9087 06-0942.39%112.72%107.81%388.22%362.85%111.58%690.87%0.00%查看详情
001956国联安科技动力4.2961 06-0911.21%76.30%66.59%243.19%152.93%69.36%329.61%0.15%查看详情
008382融通产业趋势股票2.4475 06-0913.36%71.14%81.47%239.04%215.97%82.09%156.68%0.15%查看详情
001048富国新兴产业股票A6.5187 06-0915.35%66.03%69.55%188.82%195.77%68.39%551.87%0.15%查看详情
015686富国新兴产业股票C6.3705 06-0915.29%65.78%69.05%187.09%190.63%67.95%261.75%0.00%查看详情
010013易方达信息行业精选股票A2.9049 06-0917.48%64.77%68.20%235.23%221.03%67.54%197.08%0.15%查看详情
019024易方达信息行业精选股票C2.8667 06-0917.43%64.56%67.79%233.54%--67.18%280.80%0.00%查看详情
006081海富通电子传媒股票A6.4517 06-0917.16%63.76%67.55%225.10%115.21%65.96%545.17%0.15%查看详情
501201红土创新科技创新股票(LOF)A2.9699 06-0915.05%63.59%93.04%198.81%103.06%97.13%196.99%0.15%查看详情
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    华商新量化混合A

    436.72%

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    业绩坚挺，获权威大奖

    建信双息红利债券A

    20.89%

    近3年

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  • 华宝基金

    以债打底+红利策略

    华宝安享混合A

    4.15%

    近1年

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    长安鑫益增强混合C

    1.88%

    近1年

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基金名称成立来费率操作
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A335.13%0.15%购买
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C326.90%0.00%购买
建信新兴市场混合(QDII)C206.97%0.00%购买
天弘全球高端制造混合(QDII)C222.43%0.00%购买
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A900.68%0.13%购买
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C268.02%0.00%购买
南方纳斯达克100指数发起(QDII)A130.09%0.12%购买
大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A535.58%0.12%购买
基金名称成立来费率操作
东财通信C417.77%0.00%购买
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C180.72%0.00%购买
华夏国证半导体芯片ETF联接C104.96%0.00%购买
易方达上证科创50联接C27.27%0.00%购买
易方达沪深300ETF联接A93.70%0.12%购买
华夏中证电网设备主题ETF发起式联接C42.60%0.00%购买
南方标普红利低波50ETF联接A87.89%0.12%购买
永赢国证商用卫星通信产业ETF发起联接C53.10%0.00%购买
基金名称成立来费率操作
财通成长优选混合C379.40%0.00%购买
华泰柏瑞质量成长C94.84%0.00%购买
永赢科技智选混合发起C491.76%0.00%购买
中航机遇领航混合发起C456.01%0.00%购买
东方人工智能主题混合C188.40%0.00%购买
广发远见智选混合C104.12%0.00%购买
永赢先锋半导体智选混合发起C132.99%0.00%购买
永赢先进制造智选混合发起C145.12%0.00%购买
基金名称成立来费率操作
易方达安心回报债券A338.42%0.08%购买
长盛盛裕纯债D19.07%0.06%购买
长盛安逸纯债债券A29.69%0.05%购买
国寿安保尊益信用纯债债券67.30%0.06%购买
国寿安保泰恒纯债债券33.55%0.08%购买
广发双债添利债券E21.25%0.00%购买
长城短债A24.77%0.04%购买
长城短债C23.44%0.00%购买
基金名称7日年化费率操作
博时现金宝货币B1.3950%0.00%购买
兴全天添益货币B1.3700%0.00%购买
永赢天天利货币A1.3260%0.00%购买
交银天鑫宝货币E1.3210%0.00%购买
银华惠增利货币A1.3090%0.00%购买
英大现金宝A1.3000%0.00%购买
中加货币E1.2520%0.00%购买
平安金管家货币D1.2480%0.00%购买

基金筛选：开始筛选

近1年业绩前20强基金 债券型基金近1年 上证5星评级的基金

基金比较：开始比较

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代码名称发行公司基金类型集中认购期基金经理
026415汇百川CFETS0-5年期气候...汇百川基金指数型-固收26/03/18～26/06/17倪伟
026776百嘉百泽60天持有纯债债券A百嘉基金债券型-长债26/03/18～26/06/17林峰
026777百嘉百泽60天持有纯债债券C百嘉基金债券型-长债26/03/18～26/06/17林峰
026954华夏中证全指食品ETF联接A华夏基金指数型-股票26/04/07～26/07/03王欣薇
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4华商优势行业混合A★★★★★264.34%
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1财通多策略福鑫定开★★★★★430.98%
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4财通集成电路产业股★★★★★392.08%
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1财通集成电路产业股★★★★★392.08%
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2财通集成电路产业112.72%107.81%388.22%
3东财通信A70.75%94.76%303.68%
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1华夏可转债增强债15.38%26.16%59.10%
2华夏可转债增强债15.26%25.91%58.47%
3南方昌元可转债债3.15%18.95%52.54%
4南方昌元可转债债3.02%18.65%51.77%
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序号简称近3月近6月近1年
1财通多策略福鑫定123.76%122.46%430.98%
2财通景气甄选一年117.42%114.09%398.98%
3财通匠心优选一年119.01%115.65%398.92%
4财通成长优选混合110.29%106.96%396.85%
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序号简称近3月近6月近1年
1东财通信A70.75%94.76%303.68%
2东财通信C70.64%94.53%302.68%
3天弘中证全指通信58.82%65.68%266.92%
4天弘中证全指通信58.74%65.51%266.19%
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